Gestion des factures provisoires ou brouillons

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Présentation 

La nouvelle fonctionnalité de document provisoire permet de : 

  • gérer des documents brouillons avant leur facturation définitive,
  • de contrôler les modifications apportées aux documents finalisés une fois qu'ils ont été envoyés aux clients.

Plus globalement, cette fonctionnalité associée à de futures évolutions participe à ce que le module OPERATIONS devienne certifiable à la norme NF203 des logiciels.

 

 

Facturation provisoire

Étant donné que la réglementation fiscale n'autorise pas la modification des factures après leur envoi, nous introduisons une nouvelle fonctionnalité, la facturation provisoire. 

Lorsqu'une nouvelle facture est initialement créée et enregistrée, il vous est demandé si vous êtes prêt à la finaliser ou à la conserver dans un état provisoire :mceclip0.png

Les factures provisoire :

  • sont affichées dans leur propre onglet dans la liste des factures,
  • sont modifiables et supprimables,
  • ont leur propre numéro de séquence (PFAC-xxx vs FAC-xxx),
  • affichent un tampon “Provisoire” lors de la génération du document,
  • ne génèrent aucune comptabilité.



Une fois qu'une facture “provisoire” est finalisée, un numéro de facture traditionnel lui est attribué. Par exemple, si la facture la plus récente finalisée était FAC-123, lorsque vous finalisez PFAC-003 ci-dessus, le numéro suivant lui sera attribué, à savoir FAC-124

 

De plus, une fois finalisée, la facture ne pourra plus ni être modifiée ni supprimée et la comptabilité sera générée. Une facture finalisée peut toujours être annulée en générant un avoir.

 

Comptabilisation de la facturation

 Comme indiqué ci-dessus, aucune comptabilité n'est générée tant qu'une facture est en statut “provisoire”. La comptabilité n'est générée qu'une fois la facture finalisée avec la date de validation (différente de la date de facturation).

 La date de facturation est toujours utilisée comme date de comptabilisation et la date de validation est également visible dans la comptabilité.

Cette dernière est sous la forme «Date Validation» dans l'écran de recherche de la comptabilité et lors de l'impression et de l'export du grand livre.

 

Restrictions sur la personnalisation

La personnalisation du titre du document imprimé ne sera plus possible.

Les colonnes prix unitaire et quantité ne peuvent plus être masquées dans les lignes de facturation. Si vous les aviez cachées auparavant, elles figureront désormais dans vos documents imprimés.

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