Notions de Base de Comptabilité

S’abonner

Transactions Comptables Automatiques

Eazy by Mazars enregistre automatiquement les opérations comptables pendant que vous travaillez. Vous pouvez visualiser la comptabilité générée avec Voir Ecritures Comptables.  

  • Vous pouvez également visualiser les écritures comptables pour un compte spécifique en le sélectionnant à partir de Voir plan comptable et cliquer sur le bouton Voir les écritures.
  • Exportez toutes vos transactions comptables afin de les donner à votre expert comptable ou bien créez lui un compte utilisateur afin qu'il accède à votre compte Eazy by Mazars.

Ecritures Comptables Manuelles

Parfois, vous même ou votre comptable pouvez avoir besoin d'entrer manuellement des écritures comptables, notamment pour les écritures d'ajustement de fin de d'année, utilisez alors Nouvelles Ecritures Comptables.

Astuce: seules les écritures manuelles peuvent être modifiées manuellement. Les écritures automatiques ne peuvent pas être modifiées manuellement.

Plan Comptable

Le Plan Comptable est la liste des comptes que Eazy by Mazars utilise pour classer vos opérations comptables.

Le plan comptable livré par défaut est suffisant pour générer toutes les operations comptables. Si vous avez besoin d'ajouter un compte, utilisez Nouveau Compte Comptable.  

TVA sur Ventes et Achats

La TVA sur Ventes est celle que vous collectez lors de la facturation de vos clients. La TVA sur les achats est celle que vous payez à vos fournisseurs. Créez de nouveau taux de TVA avec Nouvelle TVA. Visualisez ou éditez vos TVA avec Voir TVA.

Vous pouvez définir dans les paramètres entreprise que vous exportez et dans ce cas plusieurs options de TVA apparaissent lorsque vous créez un produit et service afin d'indiquer quelle TVA devra être appliquée selon la zone géographique du client (exemple: TVA à l'export..).

Rapport de TVA

Vous pouvez imprimer un état préparatoire à votre déclaration de TVA:  Voir Rapport de TVA. Il est également possible de verrouiller une période de TVA: Cloturer une periode de TVA.Ce verrouillage est utile pour être certain qu'après avoir envoyé une déclaration de TVA aucune écriture ne soit passée pour cette période.

Journal

Les journaux permettent une classification des écritures comptables. Les journaux sont fournis par défaut, si vous souhaitez en créer d'autre ou les visualiser utilisez: Voir Journaux. Un journal est créé automatiquement dés que vous créez un compte bancaire.

Immobilisation

Utilisez Nouvel Investissement pour créer une immobilisation qui se déprécie avec le temps.  Voir Investissements vous permet de visualiser et éditer les immobilisations saisies dans Eazy by Mazars.

Rapport

Plusieurs rapports comptables sont disponibles dans Eazy by Mazars, pour plus de détail, merci de cliquer sur Rapport Comptables et Financiers.

 

Comment supprimer des comptes inutilisés du tableau des comptes ?

Vous pouvez supprimer uniquement les comptes que vous avez créés. Les comptes par défaut ne peuvent pas être supprimés. Vous pouvez toutefois modifier ces comptes pour les utiliser à la place des comptes que vous seriez contraint de créer pour répondre aux exigences de votre plan comptable.

 

Comment clôturer mon exercice comptable ?

Dans le menu principal, tapez Clôturer l'exercice comptable annuel ou allez dans Comptabilité - Plan comptable - bouton vert - Clôturer l’exercice comptable annuel.
IMPORTANT : Un exercice fermé ne peut être rouvert. Avant de fermer définitivement l’exercice, assurez-vous que votre comptabilité est vérifiée:

  • Vos écritures bancaires sont rapprochées (si vous utilisez la fonctionnalité bancaire, toutes les écritures de l’exercice doivent être visibles dans “Transactions acceptées”)
  • Vos périodes de déclarations TVA ou taxe de vente sont fermées
  • Toutes les transactions comptables nécessaires sont affichées
  • Tous les comptes sont vérifiés et prêts pour la fermeture

Où se trouve le rapport TVA ou taxe de vente ?

Vous pouvez consulter votre rapport de TVA ou de taxe de vente dans Comptabilité - bouton vert - Voir mon Rapport de TVA.
Vous pouvez prévisualiser le rapport avant la fermeture. A la page 1 vous trouverez les écritures et à la page 2 le résumé.
Si vous cliquez sur Valider et confirmer la fermeture , Eazy by Mazars calculera votre TVA ou taxe de vente pour la période et verrouillera les écritures.
IMPORTANT : Les périodes de TVA fermées ne peuvent pas être rouvertes .

 

Pourquoi est-ce que j’ai un solde “fonds non-déposés” ?

Si vous recevez un règlement et vous sélectionnez "déposer plus tard" au lieu de choisir tout de suite une banque (elle sera affichée en tant que "aucune" à la page 2 de votre facture), ces paiements sont affichés dans “fonds non déposés”.

Ces soldes devront être déposés à un moment donné. D’habitude, un paiement perçu par chèque ou carte bancaire est déposé sur votre compte bancaire et le règlement de la facture déposé en conséquence.  Dès que vous liez un compte en banque à un règlement de facture, le solde est transféré des fonds non-déposés vers votre compte.  

La même chose est valable pour les reçus de vente qui ne sont pas encore liés à une banque. Dès que vous liez votre reçu de vente à une banque, le solde ouvert dans le compte des fonds non-déposés sera fermé.
Vous devez déposer tous vos fonds non-déposés sur le compte bancaire correct, si vous êtes sûr d’avoir reçu le paiement, ou dans votre compte bancaire ou dans la petite caisse.

 

Comment créer un dépôt bancaire ?
Appliquez une écriture Fonds non-déposé à une banque en comptabilité - (bouton vert - Dépôts bancaires - Nouveau dépôt bancaire). Sélectionner le date de dépôt et sélectionnez votre banque . Cliquez sur Ajouter encaissement pour une facture réglée mais pas déposée, ou un solde d'ouverture pour un compte à recevoir. Cliquez sur Ajouter reçu de vente pour déposer un reçu de vente “ouvert”.
Sélectionnez le paiement que vous devez déposer, ajouter les éventuelles remises et cliquez sur Valider .

Quelque chose ne va pas dans mon rapport financier, comment résoudre le problème ?

S'il y a un problème dans un compte X, vérifiez les détails de transaction pour ce compte :
- Sélectionnez votre compte dans Comptabilité - Plan comptable
Ou
- Générez un grand livre général pour ce compte afin de voir les détails

Si vous avez besoin de corriger des écritures, sachez que vous devrez systématiquement modifier l’écriture de base ou corriger les soldes à l'aide d'une opération comptable.
Les écritures de base peuvent être : des écritures créées à partir d'une transaction telle qu’une facture, un paiement, un bon de réception, une mise à jour des taux de change, ou des transferts bancaires entre autres.

Pourquoi est-ce que mon bilan ne montre pas les soldes justes lorsque j’impose une plage de dates ?

Dans la plupart des cas ceci dépend de la manière dont vous gérez votre exercice.
Tant que vos derniers exercices restent ouverts, vous devez définir la date de début de la première journée de la première écriture effectuée dans votre comptabilité pour voir les soldes corrects. Comme vous n’avez pas encore créé de soldes d'ouverture dans un nouvel exercice, les soldes sont présentés dès le début.

Si vous avez commencé en Avril 2014, vous n'avez jamais fermé un exercice et vous désirez voir vos soldes au 30.04.2016 , vous devez régler le filtre de date :
date de début = 04/01/2014 et date de fin = 30/04/2016 pour voir le bilan final correct.

Si vous avez fermé votre exercice et vous obtenez tout de même un bilan erroné, nous vous recommandons de vérifier les opérations comptables pour ce compte en renseignant le montant dans votre bilan. La vérification des écritures vous aidera à comprendre quelles transactions se sont retrouvés dans le mauvais bilan.

 

Où voir la marge d’un produit ?

 

Dans Comptabilité - Rapports - Compte de résultat, vous verrez le bénéfice brut global de votre entreprise.  Eazy by Mazars ne propose pas encore de rapport montrant la marge brute ou la marge d'un produit ou groupe de produits donné.

Si vous souhaitez voir le bénéfice brut d'un groupe de produits, nous vous recommandons de mettre en place de nouveaux comptes de revenus et coûts des marchandises vendues et de les relier aux produits de la catégorie de produits (famille). Vous serez alors en mesure de voir le revenu ainsi que le coût des produits vendus par famille lors de la vérification des résultats financiers .

 

Comment enregistrer un dépôt bancaire autre que le revenu commercial ?

Les revenus qui ne sont pas liés à la vente peuvent être enregistrés soit à l'aide d'un reçu de vente ou d'une opération comptable.

Si vous utilisez un reçu de vente (Vente - Encaissements de vente - bouton vert - Nouvel encaissement de vente), sélectionnez Saisie de ventes (Sans clients), renseignez le montant ainsi que la banque et sélectionnez votre plan comptable (faites défiler vers le bas de la liste de sélection pour voir tous les comptes) dans le champ Comptes.

 

Comment enregistrer les transactions au comptant ?

Toutes les transactions financières nécessitent un compte en banque, y compris celles au comptant.  Pour la petite caisse, créez une banque dans le menu principal comptabilité (bouton vert - Nouveau compte bancaire). Pour créer votre fonds de trésorerie, sélectionnez Télécharger manuellement les relevés et paramétrez vos informations bancaires.

La banque “Fonds de trésorerie” doit paraître dans les documents qui montrent des règlements au comptant.

 

Comment supprimer un compte ?

Vous pouvez supprimer une banque seulement s'il n'y a pas de transactions liées. Dans Comptabilité - Plan comptable, sélectionnez le compte utilisé pour votre banque et vérifiez qu'il n'y ait pas d'écritures comptables existantes .

S’il existe des écritures dans votre banque , ouvrez-les une par une pour savoir où votre banque est connectée. Il faut supprimer ces liens bancaires avant de pouvoir supprimer la banque en elle-même. Vous devrez par la même occasion vous assurer que dans Comptabilité - liste de banques il n’y ait pas d’écritures bancaires dans Nouvelles transactions ou dans Transactions validées. Si vous avez déjà rapproché des écritures, il sera nécessaire de les séparer des transactions validées. Par la suite, utiliser Modifier les transactions et la fonctionnalité Supprimer dans le menu afin de supprimer toutes les écritures bancaires dans les nouvelles transactions.

Une fois toutes les écritures et transactions comptables supprimées, cliquez sur le crayon à papier à côté du nom de la banque et utilisez la corbeille en bas à gauche pour la supprimer.

 

Pourquoi est-ce que mon solde bancaire est erroné ?

Les soldes de vos banques dans le menu principal Comptabilité sont mis à jour exclusivement à partir des relevés importés soit manuellement par vous-même, soit via votre banque.  

Si vous ne travaillez pas avec les flux bancaires, vous devrez vérifier votre solde dans votre tableau de comptes ou dans votre bilan.

 

Comment créer un dépôt bancaire ?

Appliquez une écriture fonds non-déposés à une banque dans Comptabilité - bouton vert - Dépôts bancaires - Nouveau dépôt bancaire. Paramétrez la date de dépôt et sélectionnez votre banque. Cliquez sur Ajouter des encaissements pour une facture réglée mais non déposée ou un bilan d’ouverture pour un compte à recevoir. Cliquez sur Ajouter des encaissements de vente afin de déposer un encaissment de vente “ouvert”.

Sélectionner le paiement que vous devez déposer, ajouter d’éventuelles remises et cliquez sur Valider.

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande

0 Commentaires

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.